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Crear sistema Forex

Debemos enfocarnos en tres principales puntos al momento de crear un efectivo sistema forex, los cuales son:

 Encontrar los puntos de entrada tan pronto como sea posible.
 Encontrar los puntos de salida para asegurar el máximo de ganancias.
 Evitar las señales falsas de entrada y salida.
Vamos paso por paso:

Pasos para crear un sistema de Forex

Paso uno: Elija un bloque de tiempo.

En este primer paso se tendrá que responder a usted mismo la siguiente pregunta: ¿Cuántas horas quiero dedicarle al comercio de divisas diariamente o semanalmente? Puede sentarse frente al monitor constantemente por varias horas con pequeños bloques de tiempo de 10, 20 o 30 minutos para monitorear constantemente y reaccionar rápidamente a los movimientos de los precios o puede que sea más cómodo para usted configurar  sus gráficos una o dos veces al día y apagar su monitor por el resto del día, solo usted decide.

Paso dos: Seleccione las herramientas que va utilizar para el comercio (trading tools).

Hay muchas herramientas de comercio e indicadores disponibles para los traders forex pero no todos podrían dar la señal más rápida acerca de las oportunidades comerciales futuras. El objetivo de los traders es entrar en el comercio lo más temprano posible y aprovechar al máximo los movimientos de precios.


Entre los indicadores que podrían proporcionar a los traders una señal rápida de los cambios venideros y las posibles oportunidades comerciales son indicadores tales como la EMA (Exponential Moving Average), SMA (Simple Moving Average), el SAR Parabólico, el estocástico (Stochastic – rápido, lento o completo), el MACD y otros. El momento clave aquí es entender plenamente los principios de su trabajo para poder aprovechar al máximo las señales que los indicadores producen.

indicador estocástico

Una de las formas más comunes para detectar un cambio de tendencia tan rápido como sea posible es el uso de Moving Averages (promedios móviles). Dicha estrategia es simple como usar 5 EMA y 10 EMA en cruce que mostrarán la nueva oportunidad de comercio en su etapa más temprana.

Otro ejemplo seria las líneas cruzadas del Stochastic o las líneas cruzadas del MACD. La idea detrás de esto es simple: cuando dos líneas se cruzan entre sí la tendencia está cambiando a la oportunidad y el nuevo frente para la entrada se presenta. Los indicadores Stochastic y el MACD también usan moving averages (medias móviles).

Paso Tres: Escoja un par de divisas y sus horas de comercio.

Cada par de divisas tiene su propio comportamiento, algunas son muy activas como el GBP/USD o el GBP/CHF y algunas son bastante consistentes y estables como el EUR/JPY o el EUR/GBP.

Diferentes indicadores y diferentes valores se pueden utilizar para obtener los mejores resultados para cada par de divisas.

También es buena idea encontrar las horas más activas para un par de divisas elegido. Esas horas de más alta actividad de la moneda son fáciles de detectar en el grafico y se debe utilizar para obtener los máximos beneficios durante la sesión de comercio.

Paso cuatro: Seleccione herramientas de comercio adicionales para confirmar las señales recibidas con anterioridad.

Una ves que elija su bloque de tiempo, indicadores y el par de divisas, es momento para el paso más crucial que es encontrar indicadores adicionales que confirmen las señales recibidas con anterioridad y que den ya sea luz verde para la acción o información de una señal falsa.

Utilizar un indicador de confirmación por segunda vez puede ayudar al trader a tomar una decisión. Puede utilizar un indicador con el que se esté bien familiarizado. Se recomienda ser más sofisticado en la elección de una herramienta adicional para confirmar una señal anterior. Podría ser también el mismo indicador, pero con diferentes ajustes.

Paso cinco: Encontrar los puntos de entrada y salida.

Una vez que los indicadores se eligen de manera que uno da y otro confirma la señal, es el momento de entrar en operaciones y ver lo lejos que puede llegar y cuanto puede ganar.

Un trader puede entrar tan pronto como una señal se confirme o con el fin de encontrar el mejor punto de entrada el trader puede cambiar a un marco de tiempo más pequeño y entrar en el punto más ventajoso.

Hay dos estilos principales de entrada. En primero es para los traders con estrategias agresivas – entrada inmediata sin esperar a que la barra de precios actual cierre.
El segundo método es esperar hasta que la barra de precios actual se cierra y luego entrar en la operación (trade) con la siguiente barra si las condiciones no han cambiado y la señal sigue siendo válida. Este método es más considerado y evita entradas falsas adicionales.

Para las salidas el trader puede fijar una cantidad que quiera ganar por operación, (por ejemplo 25 pips por cada operación) o usar herramientas comerciales que ayudan a establecer metas ganadoras (Fibonacci o Pivot Points studying) o utilizar trailing stop (por lo general después de que algunos beneficios se han logrado en lugar de cerrar una posición actual el trader puede esperar más tiempo para lograr resultados que aseguren mejores ganancias para el trader. Para asegurar ganancias el trader utiliza trailing stop así que cuando el precio vuelve a hacer otro avance positivo el cierre de la operacion se moverá la misma cantidad de veces arriba, asegurando los beneficios obtenidos. Si el precio vuelve en contra de la posición abierta, el trailing stop no se mueve y por lo tanto va a cerrar la operación con el beneficio).

Otra forma lógica para establecer cierres de protección es colocar un cierre dependiendo de la volatilidad de los mercados en un momento dado. Para ello los comerciantes utilizan la herramienta de Bollinger Band, que genera los llamados “corredores (corridors)” en torno a las acciones de los precios. Cuanto mayor sea el corredor, mayor es la actividad en el mercado y viceversa. Al medir la amplitud de un corredor (en pips) al momento de entrar en el comercio, el trader puede configurar fácilmente un cierre de protección fuera del rango de fluctuación del mercado y por lo tanto protegerse del llamado “ruido” del mercado.

Cuando se abre una nueva operación también es importante calcular de antemano la cantidad que está dispuesto a perder si la tendencia va en contra de usted. Aunque la meta de todos es crear el mejor sistema de trabajo, las pérdidas son inevitables y por lo tanto decidir dónde se retirará en cada operación reducirá sus pérdidas. Esto es tan importante como iniciar cualquier negociación en Forex.

Paso seis: Calcular los riesgos en cada operación.

Se trata de una regla de oro en Forex para saber cuáles son sus riesgos y recompensas en cada operación. Un trader serio entrará en una operacion sólo si los riesgos son al menos dos veces menores que los beneficios potenciales. Por ejemplo la relación riesgo/recompensa que se ​​requiere es de 1:2. Algunos traders sólo tendrán en cuenta el riesgo de 1:3 para que una operación valga la pena.

Por lo tanto, antes de pulsar el botón para abrir una nueva posición comercial, el trader debe definir el nivel  o punto en el que va a cerrar la operación si resulta ser una pérdida. Una vez más, algunas de las herramientas de comercio como la herramienta de Fibonacci o el estudio de Pivot Point pueden dar una idea absoluta de en que punto los beneficios se pueden tomar y en que punto estar preparado para cerrar la operación. Tener esta información en el grafico ayuda a calcular los riesgos versus beneficios antes de entrar en operación.

Si los indicadores que ha escogido son simples y no dan estos indicios, sólo tiene que saber cuánto puede permitirse perder y no olvide establecer cierres de pérdida una vez que abra una operación.

Paso siete: Probar su propio sistema para saber si funciona.

Es el momento de ver si el sistema funciona. Pruebe, mejore y finalmente anote los pasos, configuraciones y reglas que utilizará para el comercio de divisas. Una vez que tenga su sistema escrito es hora de la gran prueba.

Abra una cuenta demo con cualquier broker de Forex que ofrezca ese tipo de cuentas y pruebe su sistema para ver que tan bien va a responder.

Es muy recomendable probar el sistema por lo menos durante 3 a 4 meses. Entre muchas razones para esto es que el mercado Forex tiene varios períodos durante los cuales su comportamiento puede cambiar dramáticamente.

Por ejemplo, el mercado tuvo una buena tendencia durante varios meses mientras estaba probando el sistema, entonces toma la decisión de abrir una cuenta real, pero el mercado cambia a su siguiente etapa y empieza a ir lateralmente (a causa de ausencia de una tendencia definida) por un período indefinido de tiempo. Si no ha probado el sistema en esas condiciones sería muy decepcionante descubrir que su sistema no funciona tan bien como lo estaba haciendo durante una buena tendencia de mercado o es incapaz de traer ganancia. Hay otras razones como la experiencia y la práctica intensiva que debe motivar a los nuevos traders a mantener una cuenta demo de forex por más tiempo, algunas veces hasta varios años.

Pruebe esto: Fije una meta de cuanto quiere hacer (ganar) en el mercado forex. A continuación comercie con una cuenta demo y alcancé esa meta, una vez que la tarea se realice, podría ser el momento adecuado para pensar en el comercio de divisas con dinero real.

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